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基金公告——景顺长城中小盘混合型证券投资基金分红公告

时间:2018-03-19来源:网络整理 作者:admin点击:

景顺长城中小盘混合型有价证券装饰基金分赃公报

1。公报基本新闻

基金明确 景顺长城中小盘混合型有价证券装饰基金

基金省略 景顺长城中小盘混合

基金主信号 260115

基金和约见效日期 2011年3月22日

基金经营姓名 景顺长城基金设法对付股份有限公司

基金托管人明确 中国工商银行股份股份有限公司

公报依 有价证券装饰新闻指示设法对付办法、《景顺长城中小盘混合型有价证券装饰基金基金和约》 、《景顺长城中小盘混合型有价证券装饰基金入伍阐明书》

支出分派论据日 2016年12月12日

使靠近支出分派论据日的互相牵连定额

论据日利率期货的非常(单位):元)

理性利润分派的资产(单位):元)

为论据日本着基金和约

按股息(单位)测量计算的分派算术。:元)

为了额外令人高兴的事情基址图(单位):元/ 10基金非常)

年度股息数的阐明 2016年度股息一号分赃

注:《景顺长城中小盘混合型有价证券装饰基金基金和约》商定:本着参与基金分赃的必需品,该基金分派的频率高达4倍的年支出,每回收益分派测量不得在下面该次可供分派利润的10%。基金和约有效期不超过3个月的,实际上停止收益分派。

2。与分赃互相牵连的另一边新闻

马上对齐日 2016年12月26日

除息日 2016年12月26日(走出场子)

现钞利息的日期 2016年12月27日

额外令人高兴的事情目的 在基金对齐册对齐的对齐机构的马上。

股息再装饰参与事项 选择股息再装饰将其现钞额外津贴装饰者归入基金非常:2016年12月26日;选择额外津贴再装饰方法的装饰者,额外津贴再装饰的基金非常替换将归入基金,2016年12月28日可以查询、兑现。

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